Total
한 주간 2차전지 업종은 7.0% 하락하며 코스피 대비 9.4%p Under-perform 했다.
연초 대비 주가 급상승 이후 테슬라 배터리 데이(9/22) 근접, 폭스바겐의 미국 배터리 공장 설립 계획 등 맞물리며 3월 이후 최대폭 하락했다.
Car
폭스바겐이 전기차 배터리 셀 및 팩 개발 위한 미국 공장 건설 계획을 발표했고, 루시드 모터스는 1회 충전 시 주행거리800km 모델의 2021년 2분기 출시 계획을 언급했다.
Cell
테슬라가 'Anode-free lithium-metal pouch cells with a dual salt liquid electrolyte, 액체 전해질 기반 無 음극 리튬 메탈파우치 셀' 기술 논문을 발표했고, CATL은 국내외 전기차 배터리 밸류체인 상장사 대상 약 3.2조원 규모 지분 투자 계획을발표했다.
BMW, 포드와 전고체 배터리 개발 중인 Solid Power는 2021년 전고체 배터리 판매 목표를 제시했으나 이는 포터블 기기용 배터리 기준이며 전기차 전고체 배터리 양산 시기는 2027년으로 제시했다.
EU 집행위원회는 폴란드의 LG화학 공장 보조금 지급 내역 조사에 돌입했다.
Material
주요 광물별 전주 평균 대비 가격 증감률은 리튬 (Flat), 니켈(+0.3%), 코발트(+1.8%), 알루미늄(+1.4%), 동 (-1.4%)로, 니켈 3주 연속, 알루미늄 7주 연속, 코발트 2주 연속 상승했다.
#투자 전략 :
2 차전지 섹터에 대한 지속적인 비중 확대 및 Top picks로 삼성SDI, 에코프로비엠, 일진머티리얼즈를 유지한다.
커버리지종목들의 연초 대비 주가 상승폭(30% ~ 190%)과 테슬라 배터리 데이를 앞둔 현재의 타이밍을 감안할 때, 악재에 민감하게 반응할만한 상황이라고 판단한다.
특히 테슬라가 배터리 데이에서 제시할 ‘배터리 독립’이라는 키워드는 한국 2 차전지섹터 조정 논리로 작용할 것으로 판단된다.
다만 논문을 통해서 확인되고 있는 테슬라의 ‘Anode free 배터리’ 혹은, ‘Silicon Anode 배터리’의 대량 양산 위한 Cell 파트너가 필요한 상황임을 감안할 때 향후 한달여에 걸쳐 일어날 수 있는 주가 조정은 한국 2 차전지 섹터에 다시 한번 매력적인 가격대를 제공해 줄 것으로 판단한다.
조정 시 위 종목들에 대한 집중 매수를 추천한다.
August 18, 2020 at 08:39AM
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